إي إدارة المال تداول العملات الأجنبية

الفوركس: المسائل إدارة الأموال وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، تزويدهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء المتابعة، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماذا يكون الفرق ما هو العامل الأكثر أهمية فصل التجار محنك من الهواة الجواب هو إدارة المال. مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل. مبلغ حقوق الملكية المفقودة الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة. لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100 رأس مال على رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من واحد من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب مع فقدان 50. في 75 السحب. يجب على المتداول أن يضاعف أربعة أضعاف حسابه فقط لإعادته إلى حقوقه الأصلية - حقا مهمة شاقة الكبير واحد على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام أعلاه، فإنها لا محالة تجاهلها. وتنتشر كتب التداول مع قصص التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهبت خطأ فظيعة. عادة، خسارة هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من متوسط ​​هبوطا في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل. وفوق كل شيء، فإن الخسارة الهائلة ترجع ببساطة إلى فقدان الانضباط. معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور واحد كبير - التجارة واحد من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في الفوركس. هذا الفنتازيا يعززه الفولكلور في الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس كسر بنك انكلترا عن طريق خفض الجنيه وسار بعيدا مع بارد 1 مليار الأرباح في يوم واحد ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن تعاني من فوز كبير، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط خسارة كبيرة التي يمكن أن تدق لهم من المباراة إلى الأبد. تعلم دروس صعبة يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على المخاطر من خلال وقف الخسائر. في جاك شواغرز كتاب الشهير سوق ويزاردز (1989)، تاجر اليوم والاتجاه أتباع لاري هايت يقدم هذه المشورة العملية: أبدا خطر أكثر من 1 من إجمالي حقوق الملكية على أي تجارة. من خلال المخاطرة فقط 1، أنا غير مبال بأي تجارة الفردية. وهذا نهج جيد جدا. يمكن للتاجر أن يكون خاطئة 20 مرة على التوالي، ولا يزال لديها 80 من له أو لها الأسهم اليسار. والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئين كم من المال يجب أن تبدأ التداول مع، وقال تاجر واحد محنك: اختيار عدد من شأنها أن لا تؤثر ماديا حياتك إذا كنت لتفقد تماما. الآن تقسيم هذا العدد من قبل خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير. هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول العملات الأجنبية. أساليب إدارة الأموال عموما، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة. يمكن للتاجر أن يأخذ العديد من المحطات الصغيرة المتكررة ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفائزة الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق عدد قليل من الخسائر الكبيرة. الطريقة الأولى تولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات كبيرة من النشوة. من ناحية أخرى، الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية. مع هذا النهج واسعة النطاق، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوعا أو حتى أشهر تستحق الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التداول: سوينغ ترادس.) إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك وهي جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة في سوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية للتاجر التجزئة. منذ الفوركس هو السوق القائم على انتشار، وتكلفة كل معاملة هو نفسه، بغض النظر عن حجم أي موقف التجار معين. على سبيل المثال، في اليورو مقابل الدولار الأميركي، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3100 من 1 من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد المتداول استخدام 10 آلاف وحدة، فإن الفارق سيصل إلى 3، ولكن بالنسبة لنفس التجارة التي تستخدم فقط 100 وحدة وحدة، فإن انتشار سيكون مجرد 0.03. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من 20 سهم قد تكون ثابتة في 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2 في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2 في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تقل كثيرا عن التكاليف. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس يستفيدون من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة الأموال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة. أربعة أنواع من توقف مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال وكمية مناسبة من رأس المال يتم تخصيص لحسابك، وهناك أربعة أنواع من محطات قد تفكر. 1. وقف الأسهم - وهذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو المخاطرة 2 للحساب في أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي 10،000. يمكن للتاجر أن يخاطر 200، أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة (10،000 وحدة) من اليورو مقابل الدولار الأميركي، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر التجار العدوانيون في استخدام 5 نقاط الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 الصفقات المتتالية خاطئة سوف تسحب الحساب بنسبة 50. واحد من الانتقادات القوية للوقف الأسهم هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداولين. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتجار. 2. الرسم البياني إيقاف - التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي لموقف الرسم البياني هو نقطة هضبة التأرجح. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 باستخدام حساب الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5 من الحساب. 3. تقلب توقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلبات بدلا من العمل السعر لتحديد معايير المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلب، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب التوقف عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر. طريقة سهلة لقياس التقلب هي من خلال استخدام بولينجر باندز. التي تستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. يظهر الشكلان 3 و 4 تقلبا عاليا وتوقف تقلب منخفض مع بولينجر باندز. في الشكل 3 وقف تقلب كما يسمح للتاجر لاستخدام نهج مقياس في لتحقيق أفضل سعر المخلوطة وأسرع نقطة حتى كسر. لاحظ أن إجمالي التعرض للمخاطر يجب أن لا يتجاوز 2 من الحساب وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر لحجم صحيح المخاطر التراكمية في التجارة. أفضل إدارة الأموال انضم أغسطس 2007 الحالة: عضو 132 المشاركات في أي نظام، إل تواجه كل من الصفقات الفائزة والخاسرة. لذلك سوء تريد أن تكون قادرة على التعامل بسهولة أي الصفقات الخاسرة، والاستمرار في تجارة الصفقات الفائزة في نفس الوقت، حتى أن لدي نظام مربحة. مثال كمثال غبي، إذا وضعت تقول قطعة كبيرة من النقود الخاصة بك في كل صفقة دون موقف نموذج التحجيم، وجعل لكم الربح، عظيم، سوف يكون الربح الخاص بك أكبر بكثير مما لو كنت قد وضعت قواعد التحجيم الموقف. ولكن إذا كانت الصفقة التالية هي خسارة، قد تفقد النقدية الخاصة بك، وهذا هو نهاية التداول يتيح اتخاذ مثال أكثر طبيعية. دعونا نقول أن نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك لديه 80 نسبة الفوز والخسارة، وأن حجم الصفقات الفوز الخاص بك هو في المتوسط ​​3 مرات من الصفقات خسارتك. هذا هو حافة التداول الخاصة بك. هذا هو السبب في أنك يمكن أن تستفيد من التداول الخاص بك، في حين أن شخص آخر ليس لديه نظام، أو يستخدم نظام غير فعال، من غير المرجح أن تستفيد إلا من الحظ النقي. ولكن حتى مع هذه حافة التداول، وأنا قد ضرب سلسلة من الخسائر. حتى مع وجود نظام جيد، ما زلت بحاجة إلى أن يكون نموذج إدارة المال المناسب من أجل البقاء والازدهار. الحق لا مزيد من العمل العقل دعونا نقول أن حساب التداول الخاص بك هو 5000، استدعى يصل إلى 500 000، وهذا هو مع الرافعة المالية 100: 1. ويقول يقول أن الحد الأقصى د من النظام الخاص بك تاريخيا هو 2500، عند اتباع طريقة معينة لإدارة الأموال. لذلك في هذه الحالة، فإن السحب هو 50 من تعويم النقدية. الحد الأقصى للتراجع التاريخي - DD - يشير إلى أكبر انخفاض في النقد الذي حدث في الماضي عند باكتستينغ أو التداول النظام الخاص بك. الآن إذا كنت تداول نظام مربح جيد، ثم مع قواعد إدارة المخاطر التي تم تصميم النظام لاستخدامها، يمكنك الاستمرار في تحقيق الربح في السنة أن النظام سوف تولد. ويقول النظام جعلت 500 على تعويم النقدية الخاصة بك في ذلك العام. وهذا يعني أنه من خلال التداول مع هذا النظام، وقواعد إدارة الأموال، كنت قادرا بعد ذلك على التغلب على هذه الخسارة 40، ليصل إلى 500 في الربح. هذا هو، كنت ركبت من خلال فترة الانسحاب، واصلت التداول وجعل هذا الربح مرتب. وسبب آخر لإدارة المال المناسبة هو أنه في البداية، قد يخطئ في التداول الخاص بك. لذلك قد تكون خسائرك في الأيام الأولى أعلى من اللازم. هذا هو السبب في إدارة الأموال مهم لأي تداول، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية. لذلك يتيح تلخيص هاتين النقطتين الحاسمتين حتى الآن: 1. إدارة المال مهمة، لأنها تتيح لك العيش لاقول حكاية، والربح بشكل جيد 2. أداء نظام، من حيث الأرباح، السحب، أو أي معلمة أخرى لك يريدون قياس، يعتمد على كل من النظام نفسه وقواعد إدارة الأموال التي يستخدمها. يجب أن يقترح النظام مجموعة من طرق إدارة الأموال المقبولة أو القواعد التي تعطي أفضل النتائج، أي الأرباح الجيدة والتخفيض المقبول. لذلك دعونا نتحدث عن كل طريقة جيدة لإدارة الأموال. أشعر أننا يمكن أن نتحدث والحديث عن مم حتى نذهب الأزرق في وجهه، كيف يمكن أن تذهب حول تداول هذا الأسلوب مم: 1. متى نذهب قصيرة أو طويلة 2. ماذا ننظر إلى الذهاب قصيرة وطويلة 3. ماذا هو ر لدينا 4. ما الإطار الزمني الذي ننظر فيه بشكل عام كيف نحدد الإدخالات هذا ليس من الضروري أن يكون دقيقا، الحق في هله أو له، ولكن منطقة جيدة للحصول على ومن ثم إدارة التجارة لتكون ناجحة - هذا هو المفتاح. سي تحصل دائما ضرب. حتى متى وكيف يمكننا تحديد الخطوة التالية لدينا عندما ضرب هذا، هل نحن عكس وتذهب قصيرة، الخ الأغنام كل وقت العودة: 266.2 انضمت يونيو 2007 الحالة: عناق بها العاهرة 464 المشاركات بقدر إم المعنية، موقف التحجيم و زائدة وقف الربحية هو عدم التفكير. ما أود أن أرى قليلا من النقاش على هو المعدل الذي واحد يزيد حجم الموقف بالنسبة لنمو الحساب. حاليا أجمع حجم موقفي على أساس التجارة حسب التجارة - كنسبة ثابتة من حقوق الملكية الخاصة بي. ومع ذلك، فإن هذا يعني أنه إذا كنت تحصل على معدل ر متوسط ​​قدره 1: 1 (أو هناك) وكان لديها سلسلة جيدة من الفائزين، فإن الخسارة الأولى التي تأخذها ستكون أكبر من أي مكاسب الأخيرة. هذا لن يؤثر حقا على الربحية للنظام على المدى الطويل (طالما معدل ضرب الخاص بك هو الصلبة) ولكن سوف تبدو قبيحة على منحنى الأسهم الخاص بك على المدى القصير، وسوف يكون لها آثار نفسية على التجار أقل من المؤيدة هناك (مثلي ). لذلك كنت أفكر ربما اتخاذ نهج أقل عدوانية - والحفاظ على حجم الموقف كنسبة ثابتة من رصيد الحساب ينظر في السوق مفتوحة، صباح الاثنين، والحفاظ على هذا التوازن الحساب كعلامة مائية لحساب حجم الموقف الخاص بك. لذلك إذا كان صافي قيمة الأصول الخاص بك هو 10k في بداية أسبوع التداول، وحجم موقفك (في خطر 2، على سبيل المثال) خطر 200 بالنسبة لحجم التوقف الخاص بك. في نهاية الأسبوع، إذا كان رصيد الحساب هو 12K، لا يزال لديك فقط موقف حجم 2 من 10K في التجارة. في بداية الأسبوع المقبل، تبدأ الخاص بك قبالة اتخاذ الصفقات مع حجم موقف 2 من 12K (قيمة الأسهم المحدثة للحساب). أعتقد أن هذه طريقة أكثر منطقية لإدارة المخاطر. أنا حل وسط جيد بين يضاعف ويقلل خطر من يحاول أن يذهب سريعا جدا في وقت قريب جدا ويهب المنحنى. إذا كان ينزف. يمكننا قتله رجل هذا الموضوع هو رديء. أقترح التقليب إدارة الأموال على رأسها ودراسة جميع الاحتمالات. وسوف يستغرق عدة أسابيع والكثير من التفكير. ولكن هناك فقط الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام به، لذلك هو قابل للاستنفاد. في نهاية اليوم، ليس هناك إجابة صحيحة لأن الجميع لديه تحمل المخاطر المختلفة. على الأقل يمكنك معرفة المخاطر الخاصة بك قبل تنفيذ التجارة الأولى. إل اقول لكم ما أقوم به. أنا أخطر أكثر من معظم. أنا خطر 5 على التجارة. على دخول تعيين أمر الحد لخفض نصف في 10 نقطة (غبوسد، أوسجبي الخ) أو 15 نقطة (غبجبي، غبشف) ودرب توقف بلدي لإعطاء نفسي طلقة حرة في الاتجاه مع حجم الموقف الصلبة. هذا يعمل إذا كنت التجارة مع الاتجاه ولها نظام متين لإدخالات التوقيت. مخارج توقيت في النصف الثاني من الموقف هو أصعب. إديت: لجعل هذا واضح - أنا لا درب بلدي توقف إلى التعادل. إنني أوقف نقاطي 10 نقاط على الجانب الآخر من دخولي (إذا كان نصف نصف نقطة عند 10 نقاط ربح) من 15 على غبببي الخ. لذلك يتم إيقاف أسوأ حالة من دون أي تكلفة صافية للتجارة (حسابات الفائدة دون الفائدة). يتم استخدام السلطة التقديرية في النصف الثاني للتأكد من الحصول على بعض نمو الحساب الصلبة. إذا كان ينزف. يمكننا قتله